해외 펀드

메리츠차이나증권투자신탁[주식]

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메리츠차이나증권투자신탁[주식]

- 높은 가치와 성장 잠재력을 보유한 범중국의 우수한 기업에 장기투자
- 중국본토뿐만 아니라 홍콩및미국,유럽에 상장되어 있는 유망한 범중국기업을 발굴하여 투자
- Co-Management : 메리츠자산운용과 빈위엔캐피탈이 공동운용

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-05-24)

펀드유형 주식형 설정일 2016-05-02
펀드매니저 모계방 펀드결산일 2019-07-28
판매사 우리은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, KB투자증권(구현대), 유안타증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠종금증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.310 판매보수 0.300 운용보수 0.950 기타보수 0.060
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5%이내
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 7영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 CES 300 index(KRW)
순자산 1,758,453,411원
펀드기준가 985.34원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-9.73 2.23 17.73 -6.66 35.11
 기준가(원)

* 결산일(2019-07-28)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 95.77
채권 0.00
기타 4.23

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 6.23
NARI TECHNOLOG-A 6.16
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 5.52
CHINA MERCHANTS BANK 5.21
C&S PAPER CO LTD-A 5.06
JIANGSU YANGHE-A 5.01
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 4.79
SHENZHEN FUANNA BEDDING-A 4.63
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 4.58
IND & COMM BK OF CHINA-H 4.06

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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