퇴직 펀드

메리츠차이나증권투자신탁[주식]

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메리츠차이나증권투자신탁[주식]

- 높은 가치와 성장 잠재력을 보유한 범중국의 우수한 기업에 장기투자
- 중국본토뿐만 아니라 홍콩및미국,유럽에 상장되어 있는 유망한 범중국기업을 발굴하여 투자
- Co-Management : 메리츠자산운용과 빈위엔캐피탈이 공동운용

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「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용이며, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-08-26)

펀드유형 주식형 설정일 2016-06-30
펀드매니저 모계방 펀드결산일 2020-07-28
판매사 신한은행, KB투자증권(구현대), 한국투자증권, 국민은행, 삼성생명보험, 교보생명
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.510 판매보수 0.500 운용보수 0.950 기타보수 0.060
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 7영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 CES 300 index(KRW)
순자산 1,077,192,634원
펀드기준가 995.46원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-0.17 10.10 9.71 21.01 48.41
 기준가(원)

* 결산일(2020-07-28)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 98.41
채권 0.00
기타 1.59

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
C&S PAPER CO LTD-A 6.24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 6.20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 5.31
NARI TECHNOLOG-A 5.26
CHINA MERCHANTS BANK 5.07
JIANGSU YANGHE-A 4.80
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 4.67
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 4.31
TENCENT HOLDINGS LTD 4.27
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3.66

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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