국내외 펀드

메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

10688

메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용

4071

판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2018-05-21)

펀드유형 재간접형 설정일 2018-02-19
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2019-02-18
판매사 메리츠자산운용(직판)
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.660 판매보수 0.100 운용보수 0.500 기타보수 0.060
합성 총보수ㆍ비용 1)
(피투자 집합투자기구 보수포함)
1.2

* 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.54%수준('18.2.7기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 662,322,002원
펀드기준가 983.32원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-1.26 -1.67 0.00 0.00 -1.67
 기준가(원)

* 결산일(2019-02-18)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 7.98
채권 0.00
기타 92.02

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
맥쿼리인프라 7.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
금융업 7.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.