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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

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메리츠시니어증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 Ce

클래스 상세 : 수수료미징구-온라인

- 인컴 및 배당성향이 높은 자산에 글로벌 분산투자를 통해 안정적인 현금흐름 추구
- 국내 로보어드바이저 전문회사인 파운트투자자문의 자문을 활용

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판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2020-08-07)

펀드유형 재간접형 설정일 2018-02-19
펀드매니저 박정임 펀드결산일 2021-02-18
판매사 부산은행, 메리츠자산운용(직판), 기업은행
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 0.660 판매보수 0.100 운용보수 0.500 기타보수 0.060
합성 총보수ㆍ비용 1)
(피투자 집합투자기구 보수포함)
0.8534

* 이 투자신탁이 투자하는 피투자펀드들의 보수/수수료는 연 0.19%수준('20.02.19기준)의 추정치이며, 실제비용은 이와 상이할 수 있습니다.

판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 BM없음
순자산 7,394,206,931원
펀드기준가 1,023.47원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
2.76 6.84 -2.01 0.06 3.97
 기준가(원)

자산구성

구분 비중(%)
주식 2.99
채권 0.01
기타 97

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
Fidelity Total Bond ETF 11.84
VanEck Vectors High-Yield Muni 9.99
iShares Floating Rate Bond ETF 9.66
iShares Core Dividend Growth E 9.55
Invesco Variable Rate Preferre 9.40
iShares JP Morgan EM Corporate 9.03
iShares iBoxx $ Investment Gra 8.76
Vanguard Consumer Staples ETF 7.95
FT-PREFERRED SECUR & INC ETF 7.13
iShares Emerging Markets Divid 3.16

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
금융업 2.63
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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