메리츠세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] 종류
이 투자신탁은 안정성 및 유동성이 높은 통안채, 은행채, 특수채 및 유동성 자산을 중심으로 투자하며, 신탁재산의 나머지를 우량한 공모주 위주로 투자함으로써 추가수익을 창출하고자 하는 혼합채권형펀드입니다
펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)
펀드유형 | 혼합채권형 | 설정일 | 2010-04-06 | ||||
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펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2020-04-05 | ||||
판매사 |
메리츠자산운용(직판), NH투자증권, 메리츠종금증권
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총보수(연,%)1) | 1.500 | 판매보수 | 1.000 | 운용보수 | 0.450 | 기타보수 | 0.050 |
판매수수료 | 없음 | ||||||
환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준 |
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환매수수료 | 90일 미만 : 이익금의 50% 90일이상 180일미만 : 이익금의 30% 180일이상 365일미만 : 이익금의 20% |
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벤치마크 | KOSPI*10% + KIS종합1Y*90% | ||||||
순자산 | 11,058,884,781원 | ||||||
펀드기준가 | 980.92원 |
수익률(%)
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
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-1.41 | -1.45 | -3.80 | 1.52 | 60.50 |
* 결산일(2020-04-05)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
종목명 | 비중(%) |
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원익머트리얼즈 | 1.33 |
코미코 | 1.29 |
서진시스템 | 0.98 |
에이치엘사이언스 | 0.95 |
슈피겐코리아 | 0.80 |
한국자산신탁 | 0.75 |
JW생명과학 | 0.73 |
덱스터 | 0.64 |
씨엠에스에듀 | 0.63 |
유틸렉스 | 0.57 |
보유주식 상위업종 TOP10
업종 | 비중(%) |
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코스닥 | 13.54 |
금융업 | 0.75 |
의약품 | 0.73 |
부동산 | 0.20 |
0.12 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 |
채권종류별 비중(%)
국채 | 9.00 |
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통안채 | 26.78 |
금융채 | 40.32 |
회사채 | 0.00 |
기타 | 76.16 |
채권등급별 비중(%)
AAA | 76.10 |
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AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB+ | 0.00 |
BBB이하 | 76.16 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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