메리츠세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] 종류
이 투자신탁은 안정성 및 유동성이 높은 통안채, 은행채, 특수채 및 유동성 자산을 중심으로 투자하며, 신탁재산의 나머지를 우량한 공모주 위주로 투자함으로써 추가수익을 창출하고자 하는 혼합채권형펀드입니다
펀드기본정보(기준일 : 2020-07-07)
| 펀드유형 | 혼합채권형 | 설정일 | 2010-04-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2021-04-05 | ||||
| 판매사 |
NH투자증권, 메리츠증권
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| 총보수(연,%)1) | 1.500 | 판매보수 | 1.000 | 운용보수 | 0.450 | 기타보수 | 0.050 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 90일 미만 : 이익금의 50% 90일이상 180일미만 : 이익금의 30% 180일이상 365일미만 : 이익금의 20% |
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| 벤치마크 | KOSPI*10% + KIS종합1Y*90% | ||||||
| 순자산 | 7,713,809,774원 | ||||||
| 펀드기준가 | 1,053.80원 | ||||||
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 엔에이치스팩15호 | 2.21 |
| 웹케시 | 1.21 |
| 코미코 | 1.13 |
| 에코프로비엠 | 0.87 |
| 원익머트리얼즈 | 0.86 |
| 서진시스템 | 0.70 |
| 슈피겐코리아 | 0.69 |
| 에이치엘사이언스 | 0.59 |
| 디앤씨미디어 | 0.58 |
| 한국자산신탁 | 0.50 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 14.11 |
| 금융업 | 0.50 |
| 의약품 | 0.48 |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 |
채권종류별 비중(%)
| 국채 | 26.34 |
|---|---|
| 통안채 | 0.00 |
| 금융채 | 47.31 |
| 회사채 | 0.00 |
| 기타 | 64.28 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 73.65 |
|---|---|
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 64.28 |
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