혼합형 펀드

메리츠세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합]

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메리츠세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] 종류

이 투자신탁은 안정성 및 유동성이 높은 통안채, 은행채, 특수채 및 유동성 자산을 중심으로 투자하며, 신탁재산의 나머지를 우량한 공모주 위주로 투자함으로써 추가수익을 창출하고자 하는 혼합채권형펀드입니다

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펀드기본정보(기준일 : 2019-10-15)

펀드유형 혼합채권형 설정일 2010-04-06
펀드매니저 김홍석 펀드결산일 2020-04-05
판매사 메리츠자산운용(직판), NH투자증권, 메리츠종금증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.500 판매보수 1.000 운용보수 0.450 기타보수 0.050
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준
환매수수료 90일 미만 : 이익금의 50%
90일이상 180일미만 : 이익금의 30%
180일이상 365일미만 : 이익금의 20%
벤치마크 KOSPI*10% + KIS종합1Y*90%
순자산 11,281,022,374원
펀드기준가 992.89원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
0.00 -1.64 -3.37 1.73 62.46
 기준가(원)

* 결산일(2020-04-05)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 14.71
채권 75.94
기타 9.35

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
에이치엘사이언스 1.30
원익머트리얼즈 1.16
코미코 1.10
서진시스템 0.90
슈피겐코리아 0.82
JW생명과학 0.76
한국자산신탁 0.73
씨엠에스에듀 0.66
에코프로비엠 0.55
덱스터 0.47

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
코스닥 13.59
의약품 0.76
금융업 0.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

채권종류별 비중(%)

국채 0.00
통안채 26.74
금융채 40.10
회사채 0.00
기타 75.76

채권등급별 비중(%)

AAA 66.84
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 75.76

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.