메리츠세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] 종류
이 투자신탁은 안정성 및 유동성이 높은 통안채, 은행채, 특수채 및 유동성 자산을 중심으로 투자하며, 신탁재산의 나머지를 우량한 공모주 위주로 투자함으로써 추가수익을 창출하고자 하는 혼합채권형펀드입니다
펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)
| 펀드유형 | 혼합채권형 | 설정일 | 2010-04-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드매니저 | 김홍석 | 펀드결산일 | 2020-04-05 | ||||
| 판매사 |
메리츠자산운용(직판), NH투자증권, 메리츠종금증권
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| 총보수(연,%)1) | 1.500 | 판매보수 | 1.000 | 운용보수 | 0.450 | 기타보수 | 0.050 |
| 판매수수료 | 없음 | ||||||
| 환매지급주기 | 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가로 5영업일 기준 |
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| 환매수수료 | 90일 미만 : 이익금의 50% 90일이상 180일미만 : 이익금의 30% 180일이상 365일미만 : 이익금의 20% |
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| 벤치마크 | KOSPI*10% + KIS종합1Y*90% | ||||||
| 순자산 | 11,058,884,781원 | ||||||
| 펀드기준가 | 980.92원 | ||||||
수익률(%)
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
| -1.41 | -1.45 | -3.80 | 1.52 | 60.50 |
기준가(원)
* 결산일(2020-04-05)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.
* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.
보유주식 상위종목 TOP10
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 원익머트리얼즈 | 1.33 |
| 코미코 | 1.29 |
| 서진시스템 | 0.98 |
| 에이치엘사이언스 | 0.95 |
| 슈피겐코리아 | 0.80 |
| 한국자산신탁 | 0.75 |
| JW생명과학 | 0.73 |
| 덱스터 | 0.64 |
| 씨엠에스에듀 | 0.63 |
| 유틸렉스 | 0.57 |
보유주식 상위업종 TOP10
| 업종 | 비중(%) |
|---|---|
| 코스닥 | 13.54 |
| 금융업 | 0.75 |
| 의약품 | 0.73 |
| 부동산 | 0.20 |
| 0.12 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 0.00 |
채권종류별 비중(%)
| 국채 | 9.00 |
|---|---|
| 통안채 | 26.78 |
| 금융채 | 40.32 |
| 회사채 | 0.00 |
| 기타 | 76.16 |
채권등급별 비중(%)
| AAA | 76.10 |
|---|---|
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB+ | 0.00 |
| BBB이하 | 76.16 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
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