해외 펀드

메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합]

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메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합] 종류

– 메리츠베트남펀드는 베트남 주식과 채권에 장기적으로 투자하여 지속적인 고수익을 추구하기 위한 10년 폐쇄형 펀드
– 10년 폐쇄형 구조로 만든 이유는 자금의 유출에 따라 기존투자자 이익을 해치지 않으면서 좋은 투자기회를 놓치지지 않고 장기투자목적을 달성하기 위함

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펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 혼합주식형 설정일 2016-09-12
펀드매니저 모계방 펀드결산일 2019-12-31
판매사 * 모집완료. 설정일 이후 90일 이내 상장하여 주식시장에서 매매가능
총보수(연,%)1) 0.960 판매보수 0.000 운용보수 0.900 기타보수 0.060
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 2.0% 이내
환매지급주기 폐쇄형 : 환매가 불가능한 펀드 입니다
환매수수료 없음
벤치마크 호치민 VN Index (KRW)
순자산 51,681,284,515원
펀드기준가 973.53원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
-1.23 -2.86 -0.13 -4.69 -0.07
 기준가(원)

* 이익분배에 따라 결산시점에 기준가격이 변경되어 시작됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 66.56
채권 19.81
기타 13.63

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
VIETNAM ENTERPRISE INV LTD-C 9.66
VINHOMES JSC 6.85
Vietnam Prosperity JSC Bank 5.59
Vietnam Engine & Agricultura 5.52
Hoa Phat Group JSC 5.30
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE 4.18
VINGROUP JSC 3.79
PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO 3.18
Vietnam Electrical Equipment 3.16
MASAN GROUP CORP 3.02

채권종류별 비중(%)

국채 0.00
통안채 0.00
금융채 0.00
회사채 0.00
기타 18.77

채권등급별 비중(%)

AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB+ 0.00
BBB이하 18.77

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.