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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]

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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]

- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자
- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구
- Co-Management – 메리츠자산운용과 밸뷰자산운용이 공동운용

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-05-24)

펀드유형 주식형 설정일 2016-03-16
펀드매니저 조장호 펀드결산일 2020-01-03
판매사 HI투자증권(구CJ증권), DB금융투자, 하나금융투자
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.005 판매보수 0.000 운용보수 0.950 기타보수 0.055
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5%이내
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI World Healthcare(KRW)
순자산 63,983,312원
펀드기준가 1,093.39원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.84 3.55 6.17 4.42 9.34
 기준가(원)

* 결산일(2020-01-03)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 96.18
채권 0.00
기타 3.82

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
Ambu A/S-B 3.51
ABBOTT LABORATORIES 3.41
ILLUMINA INC 3.41
JAZZ PHARMACETICALS PLC 3.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 3.28
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.26
PRA HEALTH SCIENCES INC 3.12
GENMAB A/S 3.10
EVOTEC AG 3.06
INTUITIVE SURGICAL INC 2.88

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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