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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]

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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]

- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자
- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구
- Co-Management – 메리츠자산운용과 밸뷰자산운용이 공동운용

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선취판매수수료가 징구되며, 판매회사의 전자매체(온라인)전용 수익증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-07-17)

펀드유형 주식형 설정일 2016-01-04
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2020-01-03
판매사 HI투자증권(구CJ증권), 우리은행, 하나은행, 메리츠자산운용(직판), 대신증권, 미래대우증권, KB투자증권(구현대), 유안타증권, DB금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 키움증권, 메리츠종금증권, 농협, 교보증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.305 판매보수 0.300 운용보수 0.950 기타보수 0.055
판매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.5%이내
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI World Healthcare(KRW)
순자산 3,850,603,532원
펀드기준가 1,032.57원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
2.49 -0.47 9.44 -3.03 3.26
 기준가(원)

* 결산일(2020-01-03)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 95.87
채권 0.00
기타 4.13

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
ABIOMED INC 3.57
AMEDISYS INC 3.56
INTUITIVE SURGICAL INC 3.53
EXELIXIS INC 3.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.32
JAZZ PHARMACETICALS PLC 3.30
HCA HOLDINGS INC 3.29
AMPLIFON SPA 3.26
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC 3.15
CIGNA CORP 3.07

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

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