퇴직 펀드

메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]

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메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식] 종류 C-P2

클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금

- 글로벌 헬스케어 시장 내 성장성과 수익성이 가장 우수한 기업을 발굴하여 투자
- 전 세계의 유망한 헬스케어 기업에 투자하고 장기간 보유하여 높은수익을 추구
- Co-Management – 메리츠자산운용과 밸뷰자산운용이 공동운용

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「근로자퇴직급여보장법」에 따른 퇴직연금사업자, 퇴직연금제도가입자 및 개인형퇴직연금계좌(IRP)를 개설한 투자자 전용이며, 판매수수료가 징구되지 않는 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-12-06)

펀드유형 주식형 설정일 2016-01-11
펀드매니저 LEEJOHN JUNGBOK (존리) 펀드결산일 2020-01-03
판매사 우리은행, 미래대우증권, NH투자증권, KB투자증권(구현대), 신한금융투자, 한국투자증권, 하나금융투자, 국민은행, NH농협은행(펀드판매), 교보생명
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.505 판매보수 0.500 운용보수 0.950 기타보수 0.055
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 MSCI World Healthcare(KRW)
순자산 2,374,888,031원
펀드기준가 1,115.04원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
5.90 6.57 11.73 12.01 11.50
 기준가(원)

* 결산일(2020-01-03)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 94.75
채권 0.00
기타 5.25

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
CIGNA CORP 3.61
HCA HOLDINGS INC 3.58
JAZZ PHARMACETICALS PLC 3.51
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.51
INTUITIVE SURGICAL INC 3.51
Centene Corporation 3.26
EXELIXIS INC 3.23
CHARLES RIVER LABORATORIES 3.12
Bristol-Myers Squibb Co 2.98
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC 2.84

보유주식 상위업종 TOP10

업종 비중(%)
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자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.