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메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식]

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메리츠글로벌인프라증권자투자신탁[주식]

- 전세계 다양한 인프라 산업 관련 주식에 투자함으로 지역▪자산 분산효과
- 안정적인 배당 수익 추구
- 독립적인 투자 관점
- 자문사 활용(자문사인 리암그룹으로부터 자문관련 업무를 제공받습니다.)

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집합투자기구 또는 법 시행령 제10조 제2항의 금융기관 전용 집합투자증권

펀드기본정보(기준일 : 2019-07-17)

펀드유형 주식형 설정일 2018-02-28
펀드매니저 김상훈 펀드결산일 2020-01-16
판매사 메리츠자산운용(직판), KB투자증권(구현대), 유안타증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다.
총보수(연,%)1) 1.340 판매보수 0.300 운용보수 0.980 기타보수 0.060
판매수수료 없음
환매지급주기 17시 이전 : 3영업일 기준가로 9영업일 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가로 10영업일 기준
환매수수료 없음
벤치마크 S&P INFRA INDEX (USD)
순자산 335,353,135원
펀드기준가 1,126.60원
주1) 보수ㆍ수수료 이외의 별도의 비용(기타비용, 증권거래비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률(%)

최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정이후
1.92 7.70 17.67 7.92 12.66
 기준가(원)

* 결산일(2020-01-16)에는 재투자로 인하여 기준가가 1,000원부터 다시 시작합니다.

* 결산시점에 기준가격이 1,000원 이상인경우, 1,000원으로 다시 시작합니다.
   다만, 기준가격이 1,000원 미만인 경우는 결산시점 기준가격이 그대로 적용됩니다.

자산구성

구분 비중(%)
주식 89.32
채권 0.00
기타 10.68

보유주식 상위종목 TOP10

종목명 비중(%)
BLACKSTONE GROUP LP 5.97
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 5.43
CSX CORP 4.94
KKR & CO INC-A 4.66
AMERICAN TOWER CORP 4.43
NEXTERA ENERGY INC 4.02
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.87
CHENIERE ENERGY INC 3.75
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE 3.48
ATLAS ARTERIA 3.47

자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.