메리츠자산운용 

메리츠MASTER액티브ETF

MASTER 테크미디어텔레콤 액티브ETF

종목코드 : 407160

MASTER 테크미디어텔레콤 액티브는 어디에 투자하나요?

한국 주식 시장과 실물경제 모두 하이테크놀러지 업종과 미디어 업종의 비중이 증가하고 있습니다 특히 Tech(테크), Media(미디어), Telecom(통신) 산업들은 새로운 부가가치 창출을 위해 하나의 산업군으로 연결되는 구조가 될 것입니다.

Tech(테크), Media(미디어), Telecom(통신) 과 같이 서로 간의 상관 관계가 높은 산업들에 주목하며, 상관관계 부가가치를 창출하는 기업 중 지속적인 사업 확장 및 주주가치 증대가 기대되는 기업들에 투자합니다

MASTER 테크미디어텔레콤액티브는 다음과 같은 산업과 기업에 투자합니다.

메리츠 MASTER 테크미디어텔레콤 액티브증권상장지수투자신탁(주식)

FnGuide에서 산출·발표하는 TMT테크미디어텔레콤 인덱스(Index.상장지수)를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용합니다

펀드기본정보

펀드명 메리츠 MASTER TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수투자신탁(주식) 상장일 2021-11-16
순자산 7,668,623,152원 기준가 8072.23원
AP(지정참가회사) NH투자증권 키움증권 한국증권 LP(유동성공급자) NH투자증권 키움증권 한국증권
수탁사 우리은행 사무관리사 신한아이타스
비교지수 FnGuide TMT 지수 위험등급 2등급
총보수(연,%) 0.6131 (운영0.4 판매0.01 사무0.015 수탁0.02 기타0.1681)
매입방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매수
∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
환매방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매도
∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
이익배분 1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내
3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자
4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
과세 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 .
다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다

수익률(%)

구분/수익률 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 상장이후
펀드수익률(%) 0.02786 -0.08859 -0.15093 -0.21886 -0.21886 -0.21886 -0.21886
비교지수(%) 0.04298 -0.08485 -0.12337 -0.22813 -0.22813 -0.22813 -0.22813

기준가(원)

  • 1개월
  • 3개월
  • 6개월
  • 1년
  • 상장 이후

자산구성내역(PDF)

NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자우 KR7005931001 1041 14.0567020 56,734,500
2 SK하이닉스 KR7000660001 313 7.1190694 28,733,400
3 SK텔레콤 KR7017670001 423 5.4707526 22,080,600
4 카카오 KR7035720002 247 4.9141533 19,834,100
5 케이티 KR7030200000 470 4.4774465 18,071,500
6 스튜디오드래곤 KR7253450001 221 4.2764117 17,260,100
7 엔씨소프트 KR7036570000 41 3.9972821 16,133,500
8 NAVER KR7035420009 59 3.8299183 15,458,000
9 삼성SDI KR7006400006 25 3.7907718 15,300,000
10 삼성전기 KR7009150004 98 3.1929200 12,887,000
11 리노공업 KR7058470006 94 2.9484771 11,900,400
12 티씨케이 KR7064760002 105 2.8356459 11,445,000
13 JYP엔터테인먼트 KR7035900000 191 2.6879297 10,848,800
14 LG유플러스 KR7032640005 692 2.1517213 8,684,600
15 이노션 KR7214320004 200 2.1456264 8,660,000
16 SK스퀘어 KR7402340004 200 2.0960738 8,460,000
17 엘지화학 KR7051910008 12 1.9266040 7,776,000
18 한솔케미칼(한솔케미언스) KR7014680003 35 1.8253929 7,367,500
19 LG이노텍 KR7011070000 22 1.8151107 7,326,000
20 제일기획 KR7030000004 314 1.7271053 6,970,800
21 LG전자 KR7066570003 72 1.6554523 6,681,600
22 콘텐트리중앙 KR7036420008 158 1.5443307 6,233,100
23 씨제이이엔엠 KR7035760008 58 1.4226543 5,742,000
24 원익아이피에스(신설) KR7240810002 185 1.3063297 5,272,500
25 에코마케팅 KR7230360000 271 1.1548722 4,661,200
26 하이브 KR7352820005 25 1.0963507 4,425,000
27 천보 KR7278280003 17 1.0593101 4,275,500
28 피아이첨단소재 KR7178920005 109 1.0397368 4,196,500
29 엘지디스플레이 KR7034220004 240 0.9395168 3,792,000
30 한미반도체 KR7042700005 302 0.9278224 3,744,800
31 더블유게임즈 KR7192080000 95 0.9191383 3,709,750
32 카카오게임즈 KR7293490009 65 0.9147405 3,692,000
33 알에프에이치아이씨 KR7218410009 158 0.8925409 3,602,400
34 펄어비스 KR7263750002 59 0.8858513 3,575,400
35 고영테크놀러지 KR7098460009 254 0.8747516 3,530,600
36 덕산네오룩스 KR7213420003 109 0.8155858 3,291,800
37 NHN한국사이버결제 KR7060250008 203 0.6815089 2,750,650
38 포스코케미칼 KR7003670007 16 0.6065235 2,448,000
39 슈피겐코리아 KR7192440006 54 0.4997129 2,016,900
40 파크시스템스 KR7140860008 19 0.4467412 1,803,100
41 에스케이아이이테크놀로지 KR7361610009 16 0.3567785 1,440,000
42 디앤씨미디어 KR7263720005 62 0.3487015 1,407,400

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.

  • 가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


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