메리츠자산운용 

메리츠MASTER액티브ETF

MASTER 스마트커머스 액티브ETF

종목코드 : 407170

MASTER스마트커머스액티브는 어디에 투자하나요?

오프라인에서 온라인으로 소비 전환이 더욱 가속화 되는 양상과 함께 새로운 소비자층의 등장과 더 다양해 지는 소비자 욕구에 기업들은 직면해 있습니다. 격렬한 변화는 기업들에게 불확실성을 초대하는 위협이자 새로운 성장 동력을 확보하는 계기를 마련합니다

MASTER 스마트커머스액티브는 다음과 같은 산업과 기업에 투자합니다.

메리츠 MASTER 스마트커머스 액티브증권상장지수투자신탁(주식)

FnGuide에서 산출·발표하는 스마트커머스 인덱스(Index.상장지수)를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용합니다

펀드기본정보

펀드명 메리츠 MASTER 스마트커머스액티브증권상장지수투자신탁(주식) 상장일 2021-11-16
순자산 6,436,557,970원 기준가 7572.42원
AP(지정참가회사) NH투자증권 키움증권 한국증권 LP(유동성공급자) NH투자증권 키움증권 한국증권
수탁사 우리은행 사무관리사 신한아이타스
비교지수 FnGuide 스마트커머스 지수 위험등급 2등급
총보수(연,%) 0.5787 (운영0.4 판매0.01 사무0.015 수탁0.02 기타0.1337)
매입방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매수
∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
환매방법 ∙ 개인투자자 : 장내 매도
∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
이익배분 1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내
3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자
4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
과세 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 .
다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다

수익률(%)

구분/수익률 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 상장이후
펀드수익률(%) -0.05320 -0.05837 -0.18643 -0.25292 -0.25292 -0.25292 -0.25292
비교지수(%) -0.08297 -0.08636 -0.22262 -0.34103 -0.34103 -0.34103 -0.34103

기준가(원)

  • 1개월
  • 3개월
  • 6개월
  • 1년
  • 상장 이후

자산구성내역(PDF)

NO 종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
1 LG생활건강 KR7051900009 42 7.4655119 28,266,000
2 KT&G KR7033780008 227 5.1740651 19,590,100
3 카카오 KR7035720002 330 5.1684923 19,569,000
4 영원무역 KR7111770004 393 5.0445689 19,099,800
5 CJ제일제당 KR7097950000 38 4.2152965 15,960,000
6 오리온(신설) KR7271560005 126 3.6273735 13,734,000
7 롯데칠성 KR7005300009 80 3.4969001 13,240,000
8 LG전자 KR7066570003 159 3.4141524 12,926,700
9 하나투어 KR7039130000 212 3.3651589 12,741,200
10 신세계인터내셔날 KR7031430002 445 3.2556298 12,326,500
11 NAVER KR7035420009 59 3.1866955 12,065,500
12 SK텔레콤 KR7017670001 224 3.1060079 11,760,000
13 케이티 KR7030200000 321 3.0945189 11,716,500
14 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 KR7365550003 2217 3.0448386 11,528,400
15 씨제이대한통운 KR7000120006 120 3.0331118 11,484,000
16 엔씨소프트 KR7036570000 32 2.7806166 10,528,000
17 클리오 KR7237880000 654 2.7723498 10,496,700
18 파라다이스 KR7034230003 608 2.6014401 9,849,600
19 신세계 KR7004170007 41 2.5664183 9,717,000
20 SK스퀘어 KR7402340004 260 2.4824293 9,399,000
21 강원랜드 KR7035250000 367 2.4523464 9,285,100
22 롯데쇼핑 KR7023530009 95 2.2556854 8,540,500
23 LG유플러스 KR7032640005 692 2.0378687 7,715,800
24 더블유게임즈 KR7192080000 179 1.9879903 7,526,950
25 삼성SDS KR7018260000 62 1.9158998 7,254,000
26 코웨이 KR7021240007 126 1.7937196 6,791,400
27 아모레퍼시픽 KR7090430000 52 1.5313464 5,798,000
28 한섬 KR7020000006 227 1.5228419 5,765,800
29 메가스터디교육(주) KR7215200007 78 1.4935778 5,655,000
30 펄어비스 KR7263750002 110 1.4250396 5,395,500
31 이마트 KR7139480008 59 1.3494759 5,109,400
32 매일유업(신설) KR7267980001 70 0.9983597 3,780,000
33 웹케시 KR7053580007 237 0.9514526 3,602,400
34 한샘 KR7009240003 54 0.6467945 2,448,900
35 호텔신라 KR7008770000 30 0.5815841 2,202,000
36 카카오게임즈 KR7293490009 50 0.5685104 2,152,500
37 효성티앤씨 KR7298020009 8 0.5578137 2,112,000
38 LF KR7093050003 128 0.5104840 1,932,800
39 넷마블 KR7251270005 19 0.2739943 1,037,400
40 카페24 KR7042000000 92 0.2697156 1,021,200

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.

  • 가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


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