MASTER 스마트커머스 액티브ETF
종목코드 : 407170
MASTER스마트커머스액티브는 어디에 투자하나요?
오프라인에서 온라인으로 소비 전환이 더욱 가속화 되는 양상과 함께 새로운 소비자층의 등장과 더 다양해 지는 소비자 욕구에 기업들은 직면해 있습니다. 격렬한 변화는 기업들에게 불확실성을 초대하는 위협이자 새로운 성장 동력을 확보하는 계기를 마련합니다
MASTER 스마트커머스액티브는 다음과 같은 산업과 기업에 투자합니다.
KCGI MASTER 스마트커머스 액티브증권상장지수투자신탁(주식)
FnGuide에서 산출·발표하는 스마트커머스 인덱스(Index.상장지수)를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용합니다
펀드기본정보
| 펀드명 | KCGI MASTER 스마트커머스액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 상장일 | 2021-11-16 |
|---|---|---|---|
| 순자산 | 3,915,928,408원 | 기준가 | 7119.87원 |
| AP(지정참가회사) | NH투자증권 키움증권 한국증권 | LP(유동성공급자) | NH투자증권 키움증권 한국증권 |
| 수탁사 | 우리은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
| 비교지수 | FnGuide 스마트커머스 지수 | 위험등급 | 2등급 |
| 총보수(연,%) | 0.5787 (운영0.4 판매0.01 사무0.015 수탁0.02 기타0.1337) | ||
| 매입방법 | ∙ 개인투자자 : 장내 매수 ∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구 |
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| 환매방법 | ∙ 개인투자자 : 장내 매도 ∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
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| 이익배분 | 1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내 3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자 4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액 |
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| 과세 | 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 . 다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다 |
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수익률(%)
| 구분/수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드수익률(%) | 0.00625 | 0.01702 | -0.04731 | -0.06936 | -0.29757 | -0.29757 | -0.29757 |
| 비교지수(%) | -0.00873 | -0.01041 | -0.05028 | -0.03296 | -0.37049 | -0.37049 | -0.37049 |
기준가(원)
- 1개월
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 상장 이후
자산구성내역(PDF)
| NO | 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|
| 1 | NAVER | KR7035420009 | 108 | 6.2647213 | 22,302,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 영원무역 | KR7111770004 | 393 | 5.5308034 | 19,689,300 |
| 3 | LG생활건강 | KR7051900009 | 42 | 5.3562777 | 19,068,000 |
| 4 | 클리오 | KR7237880000 | 654 | 5.2633266 | 18,737,100 |
| 5 | 카카오 | KR7035720002 | 393 | 4.9457084 | 17,606,400 |
| 6 | LG전자 | KR7066570003 | 159 | 4.6182305 | 16,440,600 |
| 7 | KT&G | KR7033780008 | 181 | 4.4488173 | 15,837,500 |
| 8 | 하이브 | KR7352820005 | 62 | 4.2233918 | 15,035,000 |
| 9 | 오리온(신설) | KR7271560005 | 117 | 4.1213675 | 14,671,800 |
| 10 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 111 | 3.8944251 | 13,863,900 |
| 11 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 93 | 3.3595558 | 11,959,800 |
| 12 | 삼양식품 | KR7003230000 | 62 | 3.3264653 | 11,842,000 |
| 13 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 224 | 3.2090474 | 11,424,000 |
| 14 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 38 | 3.1969686 | 11,381,000 |
| 15 | 하나투어 | KR7039130000 | 212 | 2.8525241 | 10,154,800 |
| 16 | 파라다이스 | KR7034230003 | 608 | 2.8231527 | 10,050,240 |
| 17 | 케이티 | KR7030200000 | 299 | 2.7632809 | 9,837,100 |
| 18 | 삼성SDS | KR7018260000 | 62 | 2.3755491 | 8,456,800 |
| 19 | 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 | KR7365550003 | 2217 | 2.3447072 | 8,347,005 |
| 20 | 신세계 | KR7004170007 | 41 | 2.3322056 | 8,302,500 |
| 21 | 호텔신라 | KR7008770000 | 83 | 2.0307394 | 7,229,300 |
| 22 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 179 | 2.0213291 | 7,195,800 |
| 23 | LG유플러스 | KR7032640005 | 692 | 2.0021714 | 7,127,600 |
| 24 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 95 | 1.9880982 | 7,077,500 |
| 25 | 한섬 | KR7020000006 | 300 | 1.6070519 | 5,721,000 |
| 26 | 강원랜드 | KR7035250000 | 367 | 1.5907061 | 5,662,810 |
| 27 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 24 | 1.5438485 | 5,496,000 |
| 28 | 코웨이 | KR7021240007 | 126 | 1.4617683 | 5,203,800 |
| 29 | 이마트 | KR7139480008 | 59 | 1.1849936 | 4,218,500 |
| 30 | 메가스터디교육(주) | KR7215200007 | 78 | 1.1174362 | 3,978,000 |
| 31 | 한샘 | KR7009240003 | 54 | 0.8873758 | 3,159,000 |
| 32 | 매일유업(신설) | KR7267980001 | 70 | 0.8524032 | 3,034,500 |
| 33 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 8 | 0.8067563 | 2,872,000 |
| 34 | 크래프톤 | KR7259960003 | 17 | 0.7110523 | 2,531,300 |
유의사항
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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
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과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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