연금저축펀드공시

상품유형 전체
  • 2015.02.28
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류Ce

    판매중 채권형 설정액:0.85억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 0.92
    과거2년 1.15
    과거3년 1.82
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.21
    적립률(%)
    과거1년 100.51
    과거3년 101.79
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.10.07
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] 종류S-P

    판매중 채권형 설정액:0.24억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 0.96
    과거2년 1.22
    과거3년 2.12
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.3
    적립률(%)
    과거1년 100.52
    과거3년 101.82
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2009.11.27
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류C-1

    판매중 채권형 설정액:9.81억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 0.91
    과거2년 1.35
    과거3년 2.46
    설정이후 연평균수익률(%)
    2.34
    적립률(%)
    과거1년 100.47
    과거3년 101.66
    과거5년 104.46
    과거7년 107.6
    과거10년 -
  • 2015.06.29
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류A

    판매중 채권형 설정액:0.90억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 0.87
    과거2년 0.97
    과거3년 1.47
    설정이후 연평균수익률(%)
    0.93
    적립률(%)
    과거1년 100.29
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.05.29
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류Ce

    판매중 혼합 주식형 설정액:1.93억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 8.44
    과거2년 -11.92
    과거3년 7.34
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.21
    적립률(%)
    과거1년 103.24
    과거3년 101.2
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.08.11
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류S-P

    판매중 혼합 주식형 설정액:2.39억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 8.59
    과거2년 -11.8
    과거3년 6.96
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.26
    적립률(%)
    과거1년 103.32
    과거3년 101.42
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.05.29
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류C-1

    판매중 혼합 주식형 설정액:39.33억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 7.95
    과거2년 -12.32
    과거3년 7.63
    설정이후 연평균수익률(%)
    0.95
    적립률(%)
    과거1년 102.99
    과거3년 100.51
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2010.06.25
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류A

    판매중 혼합 주식형 설정액:24.42억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 8.5
    과거2년 -11.76
    과거3년 11.71
    설정이후 연평균수익률(%)
    2.78
    적립률(%)
    과거1년 102.58
    과거3년 100.65
    과거5년 105.83
    과거7년 109.33
    과거10년 -
  • 2014.05.28
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류Ce

    판매중 주식형 설정액:18.90억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 16.94
    과거2년 -22.37
    과거3년 12.69
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.82
    적립률(%)
    과거1년 106.25
    과거3년 101.85
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.07.15
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:15.07억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 17.17
    과거2년 -22.22
    과거3년 11.46
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.75
    적립률(%)
    과거1년 106.36
    과거3년 102.14
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2009.11.02
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류C-1

    판매중 주식형 설정액:287.37억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 16.26
    과거2년 -22.73
    과거3년 18.34
    설정이후 연평균수익률(%)
    3.07
    적립률(%)
    과거1년 105.98
    과거3년 101.14
    과거5년 106.95
    과거7년 109.62
    과거10년 -
  • 2014.09.18
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류A

    판매중 주식형 설정액:37.94억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 17.1
    과거2년 -22.28
    과거3년 9.38
    설정이후 연평균수익률(%)
    0.93
    적립률(%)
    과거1년 105.27
    과거3년 101.02
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.05.01
    수익률/적립률보기 메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-Pe

    판매중 주식형 설정액:1.36억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 29.87
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    24.24
    적립률(%)
    과거1년 111.85
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.05.01
    수익률/적립률보기 메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:2.61억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 29.13
    과거2년 8.77
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    24.07
    적립률(%)
    과거1년 111.91
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.05.01
    수익률/적립률보기 메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:3.46억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 28.66
    과거2년 8.37
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    23.59
    적립률(%)
    과거1년 111.69
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.01.04
    수익률/적립률보기 메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-Pe

    판매중 주식형 설정액:4.54억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 1.95
    과거2년 -3.54
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    3.16
    적립률(%)
    과거1년 101.22
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.01.04
    수익률/적립률보기 메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:3.16억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 2.06
    과거2년 -3.44
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    3.26
    적립률(%)
    과거1년 101.27
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.01.04
    수익률/적립률보기 메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:10.63억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 1.67
    과거2년 -3.8
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    2.87
    적립률(%)
    과거1년 101.07
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2017.07.27
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류C-Pe

    판매중 채권혼합형 설정액:0.004억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 12.28
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    3.14
    적립률(%)
    과거1년 -
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.10.08
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류S-P

    판매중 채권혼합형 설정액:1.63억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 6.04
    과거2년 -6.47
    과거3년 -2.9
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.8
    적립률(%)
    과거1년 102.53
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.02.16
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류C-P

    판매중 채권혼합형 설정액:176.43억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 5.52
    과거2년 -6.85
    과거3년 0.6
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.02
    적립률(%)
    과거1년 102.27
    과거3년 101.56
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.10.17
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:19.02억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 17.7
    과거2년 -22.52
    과거3년 9.86
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.79
    적립률(%)
    과거1년 106.35
    과거3년 102.38
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.10.08
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:957.42억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 17.09
    과거2년 -22.93
    과거3년 9.27
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.26
    적립률(%)
    과거1년 106.04
    과거3년 101.58
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.09.03
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-Pe

    판매중 주식형 설정액:13.66억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 17.59
    과거2년 -22.67
    과거3년 -5.86
    설정이후 연평균수익률(%)
    3.51
    적립률(%)
    과거1년 106.25
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.07.01
    수익률/적립률보기 메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류C-Pe

    판매중 주식형 설정액:8.18억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 40.52
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    20.01
    적립률(%)
    과거1년 -
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.07.01
    수익률/적립률보기 메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:13.61억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 21.77
    과거2년 -22.99
    과거3년 -10.9
    설정이후 연평균수익률(%)
    5.05
    적립률(%)
    과거1년 111.06
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.07.01
    수익률/적립률보기 메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:351.33억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 21.16
    과거2년 -23.42
    과거3년 -11.37
    설정이후 연평균수익률(%)
    4.51
    적립률(%)
    과거1년 110.74
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
상품명 약관 최초
설정일
판매
여부
설정액
(억원)
상품
유형
직전 3년 연간 수익률
(%)
설정이후
연평균
수익률
(%)
적립률(%)
과거
1년
과거
2년
과거
3년
과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류Ce 약관 2015.02.28 판매중 0.85 채권형 0.92 1.15 1.82 1.21 100.51 101.79 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] 종류S-P 약관 2014.10.07 판매중 0.24 채권형 0.96 1.22 2.12 1.3 100.52 101.82 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류C-1 약관 2009.11.27 판매중 9.81 채권형 0.91 1.35 2.46 2.34 100.47 101.66 104.46 107.6 -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류A 약관 2015.06.29 판매중 0.90 채권형 0.87 0.97 1.47 0.93 100.29 - - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류Ce 약관 2014.05.29 판매중 1.93 혼합 주식형 8.44 -11.92 7.34 1.21 103.24 101.2 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류S-P 약관 2014.08.11 판매중 2.39 혼합 주식형 8.59 -11.8 6.96 1.26 103.32 101.42 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류C-1 약관 2014.05.29 판매중 39.33 혼합 주식형 7.95 -12.32 7.63 0.95 102.99 100.51 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류A 약관 2010.06.25 판매중 24.42 혼합 주식형 8.5 -11.76 11.71 2.78 102.58 100.65 105.83 109.33 -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류Ce 약관 2014.05.28 판매중 18.90 주식형 16.94 -22.37 12.69 1.82 106.25 101.85 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류S-P 약관 2014.07.15 판매중 15.07 주식형 17.17 -22.22 11.46 1.75 106.36 102.14 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류C-1 약관 2009.11.02 판매중 287.37 주식형 16.26 -22.73 18.34 3.07 105.98 101.14 106.95 109.62 -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류A 약관 2014.09.18 판매중 37.94 주식형 17.1 -22.28 9.38 0.93 105.27 101.02 - - -
메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-Pe 약관 2016.05.01 판매중 1.36 주식형 29.87 - - 24.24 111.85 - - - -
메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류S-P 약관 2016.05.01 판매중 2.61 주식형 29.13 8.77 - 24.07 111.91 - - - -
메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-P 약관 2016.05.01 판매중 3.46 주식형 28.66 8.37 - 23.59 111.69 - - - -
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-Pe 약관 2016.01.04 판매중 4.54 주식형 1.95 -3.54 - 3.16 101.22 - - - -
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류S-P 약관 2016.01.04 판매중 3.16 주식형 2.06 -3.44 - 3.26 101.27 - - - -
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-P 약관 2016.01.04 판매중 10.63 주식형 1.67 -3.8 - 2.87 101.07 - - - -
메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류C-Pe 약관 2017.07.27 판매중 0.004 채권혼합형 12.28 - - 3.14 - - - - -
메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류S-P 약관 2014.10.08 판매중 1.63 채권혼합형 6.04 -6.47 -2.9 1.8 102.53 - - - -
메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류C-P 약관 2015.02.16 판매중 176.43 채권혼합형 5.52 -6.85 0.6 1.02 102.27 101.56 - - -
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류S-P 약관 2014.10.17 판매중 19.02 주식형 17.7 -22.52 9.86 1.79 106.35 102.38 - - -
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-P 약관 2014.10.08 판매중 957.42 주식형 17.09 -22.93 9.27 1.26 106.04 101.58 - - -
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-Pe 약관 2015.09.03 판매중 13.66 주식형 17.59 -22.67 -5.86 3.51 106.25 - - - -
메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류C-Pe 약관 2015.07.01 판매중 8.18 주식형 40.52 - - 20.01 - - - - -
메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류S-P 약관 2015.07.01 판매중 13.61 주식형 21.77 -22.99 -10.9 5.05 111.06 - - - -
메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류C-P 약관 2015.07.01 판매중 351.33 주식형 21.16 -23.42 -11.37 4.51 110.74 - - - -

[산출기준]

  1. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 설정일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
    각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

    (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

  2. 설정이후 연평균 수익률 :

    최초 설정일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 설정일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비)

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

    (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
    = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

  3. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

    (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률
    : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

  4. 기타 사항
    * 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
    * 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
    * 문의사항 연락처 : 메리츠자산운용 마케팅팀 (Tel. 02-6320-3015)