[수시공시] 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 정정
집합투자규약 및 투자설명서 2020-10-05
• 대상펀드 및 주요 변경내용 및 정정문서
- 제출서류: 신탁계약서 투자설명서 간이투자설명서
- 펀드명: 메리츠 리자드 증권투자신탁 KHE-3호[ELS-파생형]
- 효력발생일: 2020-10-05
- 변경사유: 펀드 기준가격 산정 프로세스 개편(컷-오프제)에 따른 변경사항 및 자본시장법 시행령 제215조 9호 개정사항 반영
집합투자규약 및 투자설명서 2020-10-05
• 대상펀드 및 주요 변경내용 및 정정문서
- 제출서류: 신탁계약서 투자설명서 간이투자설명서
- 펀드명: 메리츠 리자드 증권투자신탁 KHE-3호[ELS-파생형]
- 효력발생일: 2020-10-05
- 변경사유: 펀드 기준가격 산정 프로세스 개편(컷-오프제)에 따른 변경사항 및 자본시장법 시행령 제215조 9호 개정사항 반영
소규모펀드 2020-10-05
[수시공시]소규모펀드 수시공시
■ 내용 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조제1항제5호 및 동법 시행령 제93조제3항제4호 및 제5호에 따라 수시공시합니다
■ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 이행실적공시
- 소규모펀드 비율공시
감사합니다.
집합투자규약 및 투자설명서 2020-10-05
[수시공시] 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 정정
• 대상펀드 및 주요 변경내용 및 정정문서
제출서류 | 펀드명 | 효력발생일 | 변경사유 |
신탁계약서 투자설명서 간이투자설명서 | 메리츠차이나증권투자신탁[주식] | 2020-09-30 | -자본시장과 금융투자업에 관한 법시행령 제260조 개정사항 반영 : 컷-오프제도(펀드기준가격 산정 프로세스 개편) 시행에 따라 매입 및 환매기준가격 적용일 변경, 집합투자재산 평가방법 일부개정 |
• 변경시행일 : 2020-10-05
• 자세한 내용은 해당 펀드의 투자설명서 및 간이투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.