공지사항

메리츠베트남증권투자신탁[주식혼합] 2018년 분배금 관련

2019-01-04

베트남시장은 2018 12 28일을 마지막으로 장을 마감했으며, 올해 높은 변동성을 보이면서 연간 호치민 주가지수는 -9.3% (원화기준 수익률 -7.4%, 892.54pt), 하노이 주가지수는 -10.81% (원화수익률 -8.9%, 104.23pt)로 마감했습니다. 베트남 주식시장은 연말에 들어서면서 미국 주식시장의  큰 변동성의 영향을 받으면서 12 17일부터 2018년 마지막 거래일인 지난주 금요일까지 호치민 주가지수가 6.2% 하락했습니다 (참고로 연중 최고점 대비 25.9% 하락). 당사 베트남펀드는 올해 베트남 지수와 유사한 수준인 -7.6%의 수익률을 기록했습니다.

 

당사 베트남펀드의 경우, 결산시점에 매매이익과 평가이익을 제외한 배당과 이자를 분배하는 펀드입니다. 다만, 이 경우에도 베트남펀드의 기준가격이 1,000원 이상인 경우에만 이익금을 분배할 수 있습니다. 최근 베트남 주식시장환경으로 인해 12 19일부터 기준가가 1,000원을 하회하기 시작했으며 (12/28 기준가: 980), 주식배당과 이자이익이 발생했음에도 불구하고 펀드의 기준가격이 1,000원을 하회하여 2018년 말 기준으로는 분배금을 지급할 수 없음을 알려드립니다.

 

<베트남펀드 투자설명서 – 이익배분에 대한 내용 발췌>

 베트남펀드 투자설명서

감사합니다.