컷오프 제도 도입에 따른 펀드 기준가 적용일 및 결제일 변경 안내
2020-09-25
메리츠자산운용의 고객 여러분께 항상 감사의 말씀을 올립니다.
2020년 10월 5일부터 시행되는 컷오프(Cut-off) 제도 도입에 따라 해외 증권 및 해외 파생상품에 투자하고 있는 일부 펀드의 기준가 적용일이 변경될 예정입니다.
저희 메리츠자산운용에서는 메리츠차이나증권투자신탁[주식]이 이에 해당하며 10월 5일부터는 변경된 기준가 적용일이 적용됩니다.
대상 펀드: 메리츠차이나증권투자신탁[주식]의 종류 Ae와 C-Pe
변경 전 매입청구:
- 오후 5시 이전 펀드를 매수한 경우: 매수 신청한 날로부터 제2영업일의 기준가를 적용
- 오후 5시 이후 펀드를 매수한 경우: 매수 신청한 날로부터 제3영업일의 기준가를 적용
변경 후 매입청구:
- 오후 5시 이전 펀드를 매수한 경우: 자금 납입한날로부터 제3영업일의 기준가를 적용
- 오후 5시 이후 펀드를 매수한 경우: 자금 납입한날로부터 제4영업일의 기준가를 적용
변경 전 매도청구:
- 오후 5시 이전 펀드를 매도한 경우: 제3영업일 기준가를 적용해 제6영업일 지급
- 오후 5시 이후 펀드를 매도한 경우: 제4영업일 기준가를 적용해 제7영업일 지급
변경 후 매도청구:
- 오후 5시 이전 펀드를 매도한 경우: 제4영업일 기준가를 적용해 제6영업일 지급
- 오후 5시 이후 펀드를 매도한 경우: 제5영업일 기준가를 적용해 제7영업일 지급
감사합니다.
