연금저축펀드공시

상품유형 전체
  • 2014.10.07
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] 종류S-P

    판매중 채권형 설정액:0.25억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 1.22
    과거2년 2.12
    과거3년 1.47
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.65
    적립률(%)
    과거1년 100.64
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.02.28
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류Ce

    판매중 채권형 설정액:0.59억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 1.15
    과거2년 1.82
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.54
    적립률(%)
    과거1년 100.63
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2009.11.27
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류C-1

    판매중 채권형 설정액:10.43억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 1.35
    과거2년 2.46
    과거3년 4.56
    설정이후 연평균수익률(%)
    2.68
    적립률(%)
    과거1년 100.59
    과거3년 102.63
    과거5년 105.78
    과거7년 109.23
    과거10년 -
  • 2015.06.29
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류A

    판매중 채권형 설정액:1.00억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 0.97
    과거2년 1.47
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.2
    적립률(%)
    과거1년 100.41
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.08.11
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류S-P

    판매중 혼합 주식형 설정액:3.23억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -11.8
    과거2년 6.96
    과거3년 -4.27
    설정이후 연평균수익률(%)
    -1.3
    적립률(%)
    과거1년 101.92
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.05.29
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류Ce

    판매중 혼합 주식형 설정액:0.74억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -11.92
    과거2년 7.34
    과거3년 -0.15
    설정이후 연평균수익률(%)
    -1.21
    적립률(%)
    과거1년 101.84
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.05.29
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류C-1

    판매중 혼합 주식형 설정액:42.19억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -12.32
    과거2년 7.63
    과거3년 3.82
    설정이후 연평균수익률(%)
    -1.22
    적립률(%)
    과거1년 101.6
    과거3년 97.8
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2010.06.25
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류A

    판매중 혼합 주식형 설정액:24.86억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -11.76
    과거2년 11.71
    과거3년 9.04
    설정이후 연평균수익률(%)
    2.08
    적립률(%)
    과거1년 101.19
    과거3년 97.95
    과거5년 104.07
    과거7년 107.37
    과거10년 -
  • 2014.07.15
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:17.47억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.22
    과거2년 11.46
    과거3년 -2.95
    설정이후 연평균수익률(%)
    -3.25
    적립률(%)
    과거1년 103.6
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.05.28
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류Ce

    판매중 주식형 설정액:20.71억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.37
    과거2년 12.69
    과거3년 4.26
    설정이후 연평균수익률(%)
    -2.76
    적립률(%)
    과거1년 103.5
    과거3년 95.25
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2009.11.02
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류C-1

    판매중 주식형 설정액:307.46억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.73
    과거2년 18.34
    과거3년 11.97
    설정이후 연평균수익률(%)
    1.46
    적립률(%)
    과거1년 103.24
    과거3년 94.56
    과거5년 101.74
    과거7년 103.64
    과거10년 -
  • 2014.09.18
    수익률/적립률보기 메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류A

    판매중 주식형 설정액:39.32억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.28
    과거2년 9.38
    과거3년 -15.55
    설정이후 연평균수익률(%)
    -4.58
    적립률(%)
    과거1년 102.54
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.05.01
    수익률/적립률보기 메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:1.66억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 8.77
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    27.17
    적립률(%)
    과거1년 115.57
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.05.01
    수익률/적립률보기 메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-Pe

    판매중 주식형 설정액:0.55억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    43.4
    적립률(%)
    과거1년 -
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.05.01
    수익률/적립률보기 메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:2.05억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 8.37
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    26.74
    적립률(%)
    과거1년 115.34
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.01.04
    수익률/적립률보기 메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:2.72억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -3.44
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    10.77
    적립률(%)
    과거1년 109.29
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.01.04
    수익률/적립률보기 메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-Pe

    판매중 주식형 설정액:3.20억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -3.54
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    10.67
    적립률(%)
    과거1년 109.23
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2016.01.04
    수익률/적립률보기 메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:9.04억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -3.8
    과거2년 -
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    10.37
    적립률(%)
    과거1년 109.07
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.10.08
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류S-P

    판매중 채권혼합형 설정액:2.20억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -6.47
    과거2년 -2.9
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    -0.55
    적립률(%)
    과거1년 101.6
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.02.16
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류C-P

    판매중 채권혼합형 설정액:229.25억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -6.85
    과거2년 0.6
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    -1.06
    적립률(%)
    과거1년 101.34
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.10.17
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:22.89억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.52
    과거2년 9.86
    과거3년 -14.4
    설정이후 연평균수익률(%)
    -3.65
    적립률(%)
    과거1년 103.89
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.09.03
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-Pe

    판매중 주식형 설정액:15.13억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.67
    과거2년 -5.86
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    -3.56
    적립률(%)
    과거1년 103.79
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2014.10.08
    수익률/적립률보기 메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:1123.54억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.93
    과거2년 9.27
    과거3년 -14.84
    설정이후 연평균수익률(%)
    -4.14
    적립률(%)
    과거1년 103.6
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.07.01
    수익률/적립률보기 메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류S-P

    판매중 주식형 설정액:17.30억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -22.99
    과거2년 -10.9
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    -6.06
    적립률(%)
    과거1년 104.25
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
  • 2015.07.01
    수익률/적립률보기 메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류C-P

    판매중 주식형 설정액:390.65억원

    직전3년 연간 수익률(%)
    과거1년 -23.42
    과거2년 -11.37
    과거3년 -
    설정이후 연평균수익률(%)
    -6.53
    적립률(%)
    과거1년 103.96
    과거3년 -
    과거5년 -
    과거7년 -
    과거10년 -
상품명 약관 최초
설정일
판매
여부
설정액
(억원)
상품
유형
직전 3년 연간 수익률
(%)
설정이후
연평균
수익률
(%)
적립률(%)
과거
1년
과거
2년
과거
3년
과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권] 종류S-P 약관 2014.10.07 판매중 0.25 채권형 1.22 2.12 1.47 1.65 100.64 - - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류Ce 약관 2015.02.28 판매중 0.59 채권형 1.15 1.82 - 1.54 100.63 - - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류C-1 약관 2009.11.27 판매중 10.43 채권형 1.35 2.46 4.56 2.68 100.59 102.63 105.78 109.23 -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[채권]종류A 약관 2015.06.29 판매중 1.00 채권형 0.97 1.47 - 1.2 100.41 - - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류S-P 약관 2014.08.11 판매중 3.23 혼합 주식형 -11.8 6.96 -4.27 -1.3 101.92 - - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] 종류Ce 약관 2014.05.29 판매중 0.74 혼합 주식형 -11.92 7.34 -0.15 -1.21 101.84 - - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류C-1 약관 2014.05.29 판매중 42.19 혼합 주식형 -12.32 7.63 3.82 -1.22 101.6 97.8 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합]종류A 약관 2010.06.25 판매중 24.86 혼합 주식형 -11.76 11.71 9.04 2.08 101.19 97.95 104.07 107.37 -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류S-P 약관 2014.07.15 판매중 17.47 주식형 -22.22 11.46 -2.95 -3.25 103.6 - - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류Ce 약관 2014.05.28 판매중 20.71 주식형 -22.37 12.69 4.26 -2.76 103.5 95.25 - - -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류C-1 약관 2009.11.02 판매중 307.46 주식형 -22.73 18.34 11.97 1.46 103.24 94.56 101.74 103.64 -
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식]종류A 약관 2014.09.18 판매중 39.32 주식형 -22.28 9.38 -15.55 -4.58 102.54 - - - -
메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류S-P 약관 2016.05.01 판매중 1.66 주식형 8.77 - - 27.17 115.57 - - - -
메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-Pe 약관 2016.05.01 판매중 0.55 주식형 - - - 43.4 - - - - -
메리츠차이나증권투자신탁[주식]종류C-P 약관 2016.05.01 판매중 2.05 주식형 8.37 - - 26.74 115.34 - - - -
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류S-P 약관 2016.01.04 판매중 2.72 주식형 -3.44 - - 10.77 109.29 - - - -
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-Pe 약관 2016.01.04 판매중 3.20 주식형 -3.54 - - 10.67 109.23 - - - -
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]종류C-P 약관 2016.01.04 판매중 9.04 주식형 -3.8 - - 10.37 109.07 - - - -
메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류S-P 약관 2014.10.08 판매중 2.20 채권혼합형 -6.47 -2.9 - -0.55 101.6 - - - -
메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합]종류C-P 약관 2015.02.16 판매중 229.25 채권혼합형 -6.85 0.6 - -1.06 101.34 - - - -
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류S-P 약관 2014.10.17 판매중 22.89 주식형 -22.52 9.86 -14.4 -3.65 103.89 - - - -
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-Pe 약관 2015.09.03 판매중 15.13 주식형 -22.67 -5.86 - -3.56 103.79 - - - -
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식]종류C-P 약관 2014.10.08 판매중 1123.54 주식형 -22.93 9.27 -14.84 -4.14 103.6 - - - -
메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류S-P 약관 2015.07.01 판매중 17.30 주식형 -22.99 -10.9 - -6.06 104.25 - - - -
메리츠코리아스몰캡증권투자신탁[주식]종류C-P 약관 2015.07.01 판매중 390.65 주식형 -23.42 -11.37 - -6.53 103.96 - - - -

[산출기준]

  1. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 설정일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
    각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

    (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

  2. 설정이후 연평균 수익률 :

    최초 설정일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 설정일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비)

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

    (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
    = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

  3. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

    (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률
    : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

  4. 기타 사항
    * 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
    * 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
    * 문의사항 연락처 : 메리츠자산운용 마케팅팀 (Tel. 02-6320-3015)